什么是T日?

时间:2018-09-14

T日是指基金销售机构在规定时间受理投资者申购、转换、赎回或其它业务申请的工作日。

T日以股市收市时间为界。每日15:00前提交的交易按照当日收市后公布的净值成交,15:00后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。周末或节假日前最后一个工作日15:00后到节后第一个工作日的15:00前视为同一个工作日,例如星期五15:00之后提交的交易将视为下星期一的交易,T日为下星期一,以T日的净值成交,T+1(下星期二)确认交易。